BALLON STRANGLES, STRATEGI PERDAGANGAN YANG LEBIH BAIK

Saya telah sering mengajarkan bahwa ada tindakan balasan untuk segala sesuatu yang dapat dilemparkan pasar atau saham kepada Anda. Anda mungkin tidak mengetahuinya tetapi ada satu. Ini umumnya pernyataan yang benar karena jika Anda menunggu terlalu lama, ada beberapa situasi yang tidak dapat Anda hindari tetapi sebagian besar ada cara untuk merespons dan bertahan hanya dari apa pun. JIKA ANDA TAHU APA YANG HARUS DILAKUKAN DAN BAGAIMANA MELAKUKANNYA. Penekanannya adalah untuk membuat perbedaan bahwa mengetahui saja tidak cukup. Anda harus tahu bagaimana dan itu membutuhkan pelatihan. Namun itu tidak dimulai dengan mengetahui apa.

Saya mengembangkan Balloon Strangle sebagai cara untuk melawan efek volatilitas tinggi dan ketidakpastian (yaitu. Bahaya) dari pengumuman berita yang terjadi saat pasar ditutup. Ini akan seperti penghasilan setelah jam kerja atau pertemuan Dewan yang diantisipasi atau keputusan pengadilan. Sesuatu yang bisa menggerakkan saham secara besar-besaran tetapi Anda tidak tahu pasti ke arah mana. Kebijaksanaan konvensional (dan itu adalah nasihat yang baik) adalah untuk menghindari ini seperti wabah.

Strategi konvensional untuk mengurangi efek volatilitas adalah strangle atau straddle play. Posisi tradisional untuk strangles and straddle adalah pada atau di dekat uang. Anda mengambil posisi berlawanan sehingga dengan cara apa pun Anda memiliki posisi menang. Anda berharap langkahnya cukup besar sehingga posisi yang kalah menjadi nol dan kemudian yang menang dapat menghasilkan uang. Soal... di dekat posisi uang mahal dan perpindahannya harus cukup besar untuk menghapus satu posisi dan masih bergerak cukup jauh untuk menghasilkan uang di posisi lain. Tetapi idenya adalah bahwa Anda agak terisolasi dari yang tidak diketahui. Setidaknya Anda bisa bertahan bahkan ketika salah satu nilainya naik dan yang lainnya turun.

The Balloon Strangle adalah twist menggunakan leverage dari posisi Out of the Money. Jika Anda menggunakan grafik untuk menunjukkan harga opsi, Anda akan sering melihat titik leverage dalam kurva yang dibuat dengan memplot harga opsi. Itu terjadi di posisi Out of the money. Ini mewakili tempat di mana nilai opsi berubah lebih cepat dalam satu arah daripada yang lain. Dengan kata lain jika saham bergerak satu arah, nilai opsi berubah sangat cepat tetapi sangat lambat jika bergerak ke arah lain.

Berikut adalah contoh Balon Strangle pada permainan pendapatan dengan YHOO. Saya memainkan ini karena YHOO potensial harus bergerak cukup jauh untuk membuat biaya panggilan Keluar uang dan penundaan pembayaran. Potensinya adalah dua kali lipat dari uang saya.

Sekarang YHOO berada jauh di antara tingkat harga penting. Ini adalah pengaturan yang sempurna untuk permainan ini. Penghasilan YHOO biasanya memiliki langkah besar dan memiliki target yang jelas.

Sekarang inilah yang terjadi. YHOO bergerak seperti sedang mengikuti naskah. Pergerakan naik langsung menuju resistance.

Sekarang hasilnya... YHOO naik ke resistance dan ragu-ragu. 2 jam memasuki hari perdagangan dan pada tanda keraguan berikutnya saya mencabut perdagangan. Perlawanan tampaknya bertahan, saya mendapatkan apa yang saya cari dalam pergerakan naik jadi saya menjual kedua posisi. Bersih $ 1,75 sangat dekat dengan perkiraan $ 1,70.

Omong-omong, seiring berlalunya hari dan YHOO tidak berusaha untuk bergerak lebih tinggi, 42,50 Oktober mulai turun nilainya jauh lebih cepat daripada saham yang merosot. Ini menjatuhkan panggilan 42,50 di atas 0,50 sementara saham ditarik kembali 0,60. Menunggu akhir hari akan menghabiskan biaya lebih dari 0,50. Drama itu hanya untuk menangkap reaksi terhadap berita tersebut.

Strategi ini membutuhkan latihan dan berlaku untuk gerakan dengan ukuran yang berpotensi baik. Selalu berlatih tanpa dana terlebih dahulu